山西地方鐵路集團有限責任公司

LOCAL RAILWAY GROUP OF SHANXI CO.,LTD

山西地方鐵路集團有限責任公司2020年度財務等重大信息公開

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    一、企業基本情況

   1、中文名稱及簡稱:山西地方鐵路集團有限責任公司(簡稱:地鐵集團)

   2、外文名稱及縮寫:Local Railway Group of ShanXi(CO.,LTD.)

   3、法定代表人:杜振國

   4、股東名稱:華遠國際陸港集團有限公司

   5、注冊地址:山西省太原市千峰北路73號

   6、辦公地址及郵政編碼:山西省太原市千峰北路73號(030027)

   7、網址:www.c-yad.com

   8、電子郵箱:www.sxdftlxxzx@126.com

   9、簡介:山西地方鐵路集團有限責任公司于2003年由山西省地方鐵路局依法改制成立,是省屬大型地方鐵路運輸企業,經營業務主要為省內地方鐵路基本建設及客貨運輸管理,鐵路專用線的社會共用服務管理,省內地方鐵路的煤臺建設與經營管理,大秦鐵路煤炭集運站的建設、設備管理、配件經銷、維修及人員培訓,經銷鐵路專用物資、旅游開發、經濟信息咨詢等。目前,共擁有5個全資子公司(山西地方鐵路集團煤炭運銷有限公司、山西地方鐵路集團寧靜鐵路公司、山西鐵路煤炭集運維修技術服務有限公司、山西晉鐵物流有限公司、山西地方鐵路集團鐵路實業有限公司)、4個控股子公司(山西孝柳鐵路有限責任公司、山西武沁鐵路有限公司、山西靜靜鐵路有限責任公司、山西鐵路工程建設監理有限公司)和1個合資公司(大同地方鐵路有限責任公司),同時參股山西省煤炭運銷集團晉昌源煤炭經營公司。地方鐵路經營范圍內的正線里程達328公里,與太原鐵路局聯合經營、行業管理的鐵路專用線為99條。企業自組建以來,聚焦鐵路運輸主業,不斷拓展鐵路專用線行業管理業務,創新發展理念、擴大路網規模、拓展業務范圍、完備基礎設施、強化安全管理,運輸能力逐年提升,各項工作都取得了顯著成效,為山西地方經濟發展做出了重要貢獻。

二、財務主要指標等情況

經中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)山西分所(審計報告編號:晉中勤萬信財審[2021]0307號),認為山西地方鐵路集團有限責任公司合并報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了公司2020年12月31日的合并財務狀況以及2020年度的合并經營成果和合并現金流量。

截止2020年12月底,地鐵集團資產總額75.13億元,其中應收票據及應收賬款32372.16萬元,存貨5,798.87萬元,固定資產297,738.44萬元;負債總額49.48億元,其中應付票據及應付賬款70813.25萬元,應交稅費3,485.83萬元;所有者權益總額25.65億元。

2020年全年實現營業收入38.21億元,期間費用發生合計16337.62萬元,其中銷售費用580.43萬元,管理費用14,039.43萬元,財務費用1,717.76萬元;實現利潤總額31,818.48萬元,凈利潤21,979.22萬元。

三、薪酬及領導人員公務用車情況

  (一)薪酬情況:

 

姓名

職  務

性別

年齡

任期起止日期

最近5年工作經歷

2020年度實際獲得的稅后報酬(元)

趙石崗

董事長    

黨委書記

58

2019年1月

2012年12月至2015年11月任地鐵集團副董事長、總經理;2015年11月至2016年6月任山西能源交通投資有限公司黨委委員、地鐵集團黨委書記、董事長、總經理;2016年6月至2019年1月任山西能源交通投資有限公司黨委委員、地鐵集團黨委書記、董事長。

80186

(補發2018年剩余部分獎金)

杜振國

董事長    

黨委書記

58

2019年1月至今

2013年1月至2016年6月任地鐵集團黨委委員、董事、副總經理(正職待遇);2016年6月至2019年1月任地鐵集團黨委副書記、副董事長、總經理;2019年1月至今任地鐵集團黨委書記、董事長。

667639

(含補發2018年部分獎金)

郭  彬

總經理

52

2019年1月至今

2008年4月至今地鐵集團總法律顧問;2013年1月至2019年1月任地鐵集團副總經理;2015年11月至2019年1月任地鐵集團董事、副總經理;2019年1月至今任地鐵集團副董事長、總經理、總法律顧問。

616103

(含補發2018年部分獎金)

張建平

黨委副書記

工會主席

58

2015年11月

至今

2010年3月至今任地鐵集團黨委副書記、工會主席;2015年11月至今任地鐵集團黨委副書記、董事、工會主席。

542942

(含補發2018年部分獎金)

何承樓

副總經理

50

2016年6月

至今

2007年3月至2014年7月任山西孝柳鐵路有限責任公司副總經理;2014年7月至今任山西靜靜鐵路有限責任公司支部書記、董事、總經理;2016年6月至今任山西地方鐵路集團有限責任公司黨委委員、副總經理。

533129

(含補發2018年部分獎金)

劉  耀

副總經理

53

2016年6月

至今

2009年10月至2016年11月任山西地方鐵路集團寧靜鐵路公司經理;2016年5月至今任山西靜靜鐵路公司董事;2016年6月至今任山西地方鐵路集團公司黨委委員、副總經理;2016年11月至今任山西鐵路工程建設監理有限公司董事長。

531131

(含補發2018年部分獎金)

張格生

紀委書記

50

2016年6月

至今

2016年6月至今任山西地方鐵路集團有限責任公司黨委委員、紀委書記。

536897

(含補發2018年部分獎金)

宋艷萍

副總經理

50

2018年2月

至今

2016年7月至今任大同地方鐵路公司黨委書記;2018年2月至今任地鐵集團副總經理。

510617

(含補發2018年部分獎金)

閆仙平

總經濟師

50

2018年2月

至今

2017年3月至2018年2月任地鐵集團總經理助理;2018年2月至今任地鐵集團總經濟師。

501266

(含補發2018年部分獎金)

 

(二)領導人員公務用車情況:(2020年度)

姓 名

職 務

公車型號及排量

公車購置

時間

購置原值(元)

全年公車

費用(元)

杜振國

黨委書記、董事長

奧迪A6(2.0T)

2012.10.11

487567

22364.87

郭  彬

副董事長、總經理、總法律顧問

奧迪A6(2.0T)

2013.04.30

433970

27064.94

張建平

黨委副書記 、工會主席、董事

豐田皇冠(2.5)

2010.12.01

375355

14386.71

何承樓

黨委委員、副總經理

奧迪A6(2.0T)

2010.06.01

487567

38744.35

劉  耀

黨委委員、副總經理

帕薩特(1.8T)

2017.03.21

188854.7

20672.78

張格生

黨委委員、紀委書記

豐田皇冠(2.5)

2010.05.01

355817

13226.37

宋艷萍

副總經理

帕薩特(1.8T)

2016.07.31

188185.47

18048.67

閆仙平

總經濟師

帕薩特(1.8T)

2018.03.09

182971.8

18546.18

 

四、董事會研究通過的重大事項

(一)2020年1月13日,經集團公司董事會研究決定,同意申請能投公司對浦發銀行2億元貸款授信提供擔保。

(二)2020年1月20日,經集團公司董事會研究決定,原則同意寧靜公司《寧靜鐵路“公轉鐵”擴能改造工程可行性研究報告》和武沁公司《沁沁線、武左線擴能改造可行性研究報告》,對寧靜鐵路、武沁公司鐵路進行擴能改造。寧靜鐵路改造預估算1.511億元,武沁公司鐵路改造預估算2.086億元,總投資預估算為3.597億元,資金來源為申請政府專項債。

聘任 :

吳巍為集團公司總經理助理;張建功為集團公司董事會秘書處處長;王獻龍為集團公司計劃財務部部長;吳鵬為集團公司政策研究室主任、信息中心主任;王祿平為集團公司審計部部長;趙鐵男為集團公司經理辦公室副主任。

解聘: 張建功集團公司董事會秘書處副處長職務;王獻龍集團公司計劃財務部副部長職務;吳鵬集團公司信息中心副主任職務;衛武君集團公司經理辦公室副主任職務.

推薦柳軍文為大同地方鐵路有限責任公司總會計師人選。

免去王祿平山西地方鐵路集團煤炭運銷有限公司總會計師和山西晉鐵物流有限公司總會計師職務。

(三)2020年1月23日,經集團公司董事會研究決定,在《鐵路貨物運輸進款清算辦法》等重大政策不變,且太原鐵路局運費相比北京鐵路局每噸高出10元以上期間的前提下 ,原則同意武沁公司提出的運價優惠方案,由運輸管理部提出具體批復意見。

(四)2020年2月21日,經集團公司董事會研究決定,

同意申請北京銀行的2年期2億元貸款授信和平安銀行的1年期1億元貸款授信,同時向能投公司請求擔保。

原則同意武沁公司對北社、新柳兩站進行擴能改造。

為進一步降低集團公司負債率,提高融資能力,確保資金鏈穩定,進一步加強集團本部和各所屬企業的債務籌劃和管理。在積極申請政府專項債并落實到位的基礎上,加大對所屬企業債權的催收力度。

面對當前疫情防控日趨好轉,企業陸續復工復產的情況,持續加強對本單位疫情防控工作,切實做到疫情防控和生產運營“兩手抓、兩不誤”。

(五)2020年3月12日,經集團公司董事會研究決定,

同意光大銀行3年期2億元流動資金的貸款授信向能投公司請求擔保。

同意使用能投公司轉用光大銀行授權額度2億元,償還能投公司2億元借款,并辦理相關手續。

同意寧武縣長河洗煤有限責任公司在寧靜鐵路接軌新建鐵路專用線。對接軌的具體位置、技術方案、合作協議、投資方式等進一步論證細化后報集團公司審批。

同意孝柳鐵路公司關于下浮貨物運價和減免相關貨物雜費的請示。

關于大同地鐵公司解決500輛C70E車輛問題的事宜,一是由運輸部協助大同地鐵公司繼續與太原局集團進行溝通,協調辦理自備車號或由太原局集團管內使用;二是由運輸部牽頭,積極與相關企業聯絡,協助大同地鐵公司尋求車輛整租業務;三是由企法部協助大同地鐵公司對車輛租賃協議進行法律研判,通過法律途徑尋求解決方案。

(六)2010年4月3日,經集團公司董事會研究決定,同意孝柳鐵路公司對匯豐興業焦煤集團(1拖5企業)和大土河焦化公司(1拖4企業)的運價優惠措施。以上兩項優惠在發運量低于年度考量時,全部發運量按正常收費標準核收,不予優惠。

原則同意大同地鐵公司購置3臺HXN5B型機車。

同意技術服務公司繼續推進收購山西鐵聯云泉鐵路機車車輛配件銷售有限公司股權事宜。

(七)2020年4月30日,經集團公司董事會研究決定,

原則同意孝柳鐵路公司董事會會議議案,一是由工程部和計財部區分費用化和資產化投資,將納入固定資產投資的部分,按照投資管理辦法的規定報陸港集團審批;二是服務費暫定為1800萬元,由計財部牽頭,運輸部、企法部配合,起草服務費協議。

同意辦理提取浦發銀行1億元貸款。

同意放棄首鋼長鋼公司持有的晉昌源11.11%股權的優先受讓權,由工程部起草,經法律審核后復函。

同意按照2016年第14次董事會“續借1500萬元作為商貿樓項目后續建設投資金”的決議,續借240萬元給山西鐵路煤炭集運維修技術服務有限公司,用于支付綜合商貿樓工程尾款。

(八)2020年5月29日,經集團公司董事會研究決定,

原則同意寧靜鐵路公司和武沁鐵路公司擴能改造工程投資計劃。須進一步充實擴能改造的原因,核定各項數據,完善申報材料,履行審批程序。

審議通過集團公司2019年度財務決算和2020年度財務預算報告,同意向陸港集團報送集團公司2020年度財務預算報表。

原則同意借給實業公司10萬元,用于支付生活補助,計財部在合法合規的使用上做好監管工作。

原則同意武沁鐵路公司和晉鐵物流合作建設新交口環保煤棚,工程部按照投資管理辦法指導履行投資審批程序,企法部對合作協議進行審核把關。

基于技術服務公司與大同鐵聯實業公司簽訂了山西鐵聯云泉鐵路機車車輛配件銷售有限公司股權轉讓合同,原則同意借款272.3萬元,用于支付合同約定收購款。

同意與中勤萬信會計師事務所山西分所簽訂《審計業務約定書》,并支付原能投公司商定的集團公司原董事長趙石崗同志離任審計費29萬元。

同意印發《關于進一步加強董事會建設的意見》及《戰略投資委員會工作細則》、《提名委員會工作細則》、《薪酬與考核委員會工作細則》、《審計與風險控制委員會工作細則》。

同意印發《合同管理辦法》、《授權委托管理辦法》、《訴訟與非訴訟法律事務管理辦法》、《總法律顧問管理辦法》、《法律糾紛案件報備管理辦法》。

(九)2020年6月11日,經集團公司董事會研究決定,

同意提取渤海銀行5000萬元貸款,用于歸還寧靜鐵路公司歸集資金、支付各項利息及補充集團公司流動資金。

同意提取渤海銀行1億元貸款,償還北京銀行到期的1億元借款。

同意啟用光大銀行2億元授信,并辦理啟用手續,后續根據資金需要,在5000萬元范圍內確定提款數額。

(十)2020年7月15日,經集團公司董事會研究決定,

同意辦理平安銀行綜合授信額度人民幣2億元(敞口額度人民幣1億元)貸款啟用手續,后續根據實際用款需求辦理提款。

同意辦理北京銀行二年期5000萬元授信提款。

同意2020年12月31日前,孝柳鐵路公司管內穆村站發往臺曲(太)站,收貨人為華能榆社發電有限責任公司的煤(01),取送車費下浮100%,除營運雜費以外的運費不下浮。

同意借給晉鐵物流公司3000萬元,用于補充流動資金,擴大既有穩定業務,12月底前償還。集團公司有關部室須掌握其業務開展情況,做好風險防范工作。

由于王獻龍同志工作調動,不再擔任武沁鐵路公司監事、監事會主席。委派王祿平同志為武沁鐵路公司監事,推薦擔任監事會主席,按有關程序辦理。

(十一)2020年7月22日,經集團公司董事會研究決定,同意推薦楊金東同志為大同地方鐵路有限責任公司董事。委派宋晉中同志為大同地方鐵路有限責任公司監事。同時免去吳巍同志大同地方鐵路有限責任公司董事職務和王獻龍同志大同地方鐵路有限責任公司監事職務,按有關程序辦理。

(十二)2020 年7月27日,經集團公司董事會研究決定, 同意在省發改委立項批復總投資20651萬元的基礎上,申請1.5億元政府專項債,用于沁沁線、武左線改造工程投資,其余資金自籌。

(十三)2020年8月14日,經集團公司董事會研究決定,同意借給山西鐵路煤炭集運維修技術服務公司400萬元,用于履行與孝柳鐵路公司購銷合同。借款利率按集團公司各項貸款月度加權平均利率計算,2020年11月15日前歸還本息。

同意以委托借款方式向孝柳鐵路公司續借一年期8000萬元,用于補充集團公司流動資金。

原則同意計劃財務部起草的《地方政府專項債券資金使用和監督管理辦法》。一是添加審計相關內容;二是各條款的表述盡量與國家財政部印發的《關于加快地方政府專項債券發行使用有關工作的通知》的內容保持一致。

同意大同地方鐵路有限責任公司注冊資本金由1120萬元增加至3500萬元,股東雙方各增加1750萬元,資金來源為公司法定公積金15921591.67元,任意公積金6352581.92元,未分配利潤1525826.41元,報華遠陸港集團審批后辦理增資手續。

決定與清華大學物流產業研究中心的合作項目分兩步進行。一是制定集團公司轉型發展方案,具體協議在雙方達成一致意見后,按合同審批程序審核;二是確定試點項目另行簽訂合作推進協議。

原則同意實業公司按“盤活脫困”方式進行僵尸企業處置,由晉鐵物流公司托管運營。采用“盤活脫困”方式向華遠陸港集團報告。

因工作調動,同意解聘王獻龍同志集團公司計劃財務部部長、孝柳鐵路公司董事職務,按有關程序辦理。

同意人力資源部根據華遠陸港集團要求修改的集團總部機構人員配置安排,人員總數由116人減至100人,領導班子人員由8人增至9人,總經理組助理級人員由3人減至2人,中層正職由13人減至11人,中層副職由8人增至14人,總部機構由14個減至11個。

(十四)2020年9月17日,經集團公司董事會研究決定,同意執行《山西地方鐵路集團有限責任公司商務接待管理辦法》。

同意修改集團公司章程。將“集團公司出資人:山西能源交通投資有限公司”修改為“集團公司股東:華遠國際陸港集團有限公司”,將所有“能投公司”名稱改為“股東。

同意設立合規委員會,與法律風險防控小組合署,由總經濟師閆仙平負責,明確組織機構和工作職責。

原則同意煤運公司將與石家莊市礦區正泰物貿有限公司、河北起興煤炭貿易有限公司130萬元債權糾紛再審案件交由河北冀華律師事務所進行風險代理的請示。風險代理要將勝訴并執行完成作為風險代理協議的重要條款。

原則同意借給實業公司用于繳納2020年度基本保險金的款項。具體金額由人力資源部根據目前公司實際交付金額測算。

同意上繳華遠陸港集團下達的2019年度資本收益2030萬元。

同意提取浦發銀行1億元借款,期限為1年,利率為4.35%

同意為靜靜鐵路公司與中國銀行和浦發銀行簽訂《借款合同補充協議》辦理擔保人確認,并提請華遠陸港集團辦理擔保人確認。

同意集團公司及相關所屬企業2020年下半年32.5萬元的對外捐贈計劃,其中:集團機關本部8.5萬元;武沁鐵路公司4萬元;大同地鐵所屬同方公司20萬元。

同意提取渤海銀行5000萬元流動資金借款,期限1年,利率為4.35%。

(十五)2020年10月14日,經集團公司董事會研究決定,審議集團公司本部應收賬款清收處置問題事宜。

同意借給武沁鐵路公司5000萬元,利率按集團公司各項貸款月度加權平均利率計算,期限到2020年12月31日。

同意根據華遠陸港集團2020年8月21日董事會決定,先將寧靜鐵路建設期間使用的省級投資債務12759101.25元(本金900萬元,利息3759101.25)接回集團本部,然后將集團公司長期借款中經建投掛賬資金340191758.37元調整至實收資本,待國債資本轉資本金獲批后,重新核定股權比例,并進行工商變更手續。

同意將“寧靜鐵路萬噸列改造項目”列入“十四五”建設規劃,根據寧武縣雙萬噸物流園推進情況適時啟動該項目的籌建。

同意將實業公司住所變更為“山西省太原市萬柏林區千峰北路73號”(集團公司辦公樓),經營范圍根據晉鐵物流公司的有關內容進行增項,并及時修改章程相關條款。

根據審計整改要求,明確寧靜鐵路公司為集團公司全資子公司,理順股權關系,更名為“山西寧靜鐵路有限責任公司”,待制定《改制方案》、完善《公司章程》等材料后,上報集團公司審核。

同意劉桂林同志兼任山西地方鐵路集團鐵路實業有限公司經理,王波同志兼任山西晉鐵物流有限公司副經理。解聘楊瓊同志的山西地方鐵路集團鐵路實業有限公司經理職務。

(十六)2020年11月6日,經集團公司董事會研究決定,同意按照華遠陸港審計函〔2020〕21號要求及建議,先對集團公司本部賬務進行調整,將集團公司對武沁鐵路公司2億元借款中的196643181.05元轉為對武沁鐵路公司的投資,并將剩余借款3356818.95元計入當期損益。

同意提取渤海銀行5000萬元流動資金貸款(期限1年,利率4.35%),受托支付于武沁鐵路公司渤海銀行賬戶,用于武沁鐵路公司支付太原局集團運費。

鑒于原山西省地方鐵路局2000年購買的計算機網絡工程硬件(299600元)和軟件(183645元),已不具備使用價值,同意對其進行報廢處理。

同意確定寧靜鐵路公司為集團公司的全資子公司。

原則同意人力資源部提請審議的《機關年度考核管理辦法(試行)》。

同意暫對《干部退出現職領導崗位管理暫行辦法》進行修訂。

(十七)2020年11月27日,經集團公司董事會研究決定,同意技術服務公司經營期延長至2030年12月11日。

審議實業公司壓降資產負債率方案的事宜。

審議“六定”改革方案的批復及動員部署事宜。

(十八)2020年12月17日,經集團公司董事會研究決定,根據省國資委《關于華遠陸港集團有限公司<關于山西地方鐵路集團鐵路實業有限公司處置方式的請示>的批復》(晉國資改革函〔2020〕375號),同意對實業公司按“關閉撤銷”方式進行處置。

五、年度財務預算和上年度財務預算執行情況

(一)經濟責任

2020年全年營業總收入預算為344,304萬元,營業總成本預算為297,854.7萬元,利潤總額預算為25,025萬元。2020年全年累計實現營業收入381,940.7萬元,完成年度預算的110.93%;累計發生營業總成本331,860萬元,完成年度預算的111.42%;實現利潤總額31,818.5萬元,完成年度預算的127.15%。

2019年全年營業總收入預算為317,498.00萬元,營業總成本預算為311,265.00萬元,利潤總額預算為6,300.00萬元。2019年全年累計實現營業收入398164.4萬元,完成年度預算的125.41%;累計發生營業總成本369388.6萬元,完成年度預算的118.67%;實現利潤總額28272.3萬元,完成年度預算的448.77%。

六、企業履行社會責任情況

1、投資責任:按照市場化運作、多元化融資模式,我集團2012年與太原煤氣化集團龍泉煤業公司達成合作協議,采用股份制合作建設方式,投資啟動了靜樂至靜游地方鐵路項目,投資總額15.78億元。

靜靜鐵路公司截止2020年累計完成投資15.2172億元,2020年9月全線工程基本完工。

2、產業發展:

一是“公轉鐵”工作取得初步成效。積極把握“公轉鐵”機遇,成立專門組織機構,重點對晉城、長治、呂梁、臨汾等地區的鐵路通道和專用線布局及沿線貨源情況進行了調研和項目選擇。與省發改委、省交通廳和太原局集團等單位多次溝通,形成了地鐵集團推進公轉鐵“暢通通道、提升運能、專用線共用、整治公路”的基本思路。

二是虧損企業脫困增盈初顯成效。通過完善武沁公司法人治理結構,深入構建物流聯合體,協調國鐵分流業務,提高基礎設施質量等一系列措施,實現利潤總額402.5萬元,同比增加2041.1萬元,實現趨勢性扭虧增盈。通過協調寧靜公司朔黃、國鐵兩條通道,積極開展營銷活動,實現利潤總額-486.8萬元,同比減虧707.3萬元。。

三是基礎設施不斷完善,運輸能力持續提升。武沁公司加強機車整修和管理并增租機車一臺,投入1300萬元進行設備設施整治和煤臺改造;孝柳公司出臺并實施“三年設備大翻身”行動計劃,對行車設備進行集中整治,對4個主要車站進行大修,對孝西-東槽間進行了自動站間閉塞改造,成為地方鐵路第一個自動站間閉塞區間,對離石、穆村、朱家店站進行改造;寧靜公司維修了18公里正線和35組道岔;環保設施改造工程于12月3日正式啟動;大同地鐵公司引進2臺HX型內燃調車機,保證了主業發展需要。

四是進一步推進行業管理專用線業務市場化、規范化。2019年完成了64條行管線路服務協議的簽訂工作,同時最大限度地激發山煤、山能等大型煤企的發運潛能,所屬五寨小河頭專用鐵路今年累計發運煤炭435萬噸,同比增長93%。

五是加強與國鐵業務協作。武左鐵路的分流由去年每天1.7列提高到4列;孝柳公司組織調度員同太原局調度所人員進行同期送外培訓,開通了與太原局集團行調臺的直通電話,建立了每月固定時間與太原局調度人員進行見面溝通的“同班會”協調機制;寧靜鐵路國鐵方向運量也大幅增加,全年完成85.03萬噸,同比增長37.25%。

六是各項改革舉措扎實推進。2019年8月大同地方鐵路公司完成工商變更登記工作,正式更名為大同地方鐵路有限責任公司;“三供一業”分離工作按計劃推進,各項費用全部到位;混合所有制改革進行了多輪磋商,并向“國際晉商論壇”和“廈洽會”推介靜靜鐵路公司混改意向;三項制度改革取得實質性進展,干部掛職鍛煉制度深入落實,出臺《機關年度考核管理辦法》。

3、產業扶貧:

2020年,公司領導多次前往殿頭村調研、慰問,落實扶貧資金13.5萬元。為利民澡堂建設投資10萬元、為“愛心超市”注資5000元、整修村口廣場排水管道花費2萬元、為村民購買脫粒機花費1萬元。截至2020年底,利民澡堂已建設完工并投入使用,村口廣場排水管道全面完成整修并完成路面硬化。

(二)安全責任

1、安全理念

“以人為本、安全第一、安全發展”。

2、安全文化

一是大力表彰安全先進。2020年共表彰安全生產標兵單位5個、先進單位3個、先進工作者29名,各單位全年發放安全獎金480.61萬元。

二是認真落實年度培訓演練計劃。2020年各企業共開展安全培訓72期,6965人次參與,舉辦應急演練32場,721人次參與。

3、安全舉措

一是安全制度繼續完善。重新修訂了《集團公司安委會制度》和《集團公司安全例會制度》,制定出臺了《集團公司生產安全應急管理辦法》和《集團公司生產安全事故信息報告和調查處理辦法》,各所屬企業相繼制定了27項安全管理制度、辦法。

二是扎實開展安全監督管理,緊盯重點企業、重點工程、重點作業、重點環節,認真執行安全監督檢查“四清單”要求。2020年實地對各所屬企業開展36次安全檢查,發現各類問題隱患167件,提出整改意見108條。全年各企業領導干部共累計開展安全督導(檢查)780次,發現解決問題376件;各企業安管部門共累計下現場檢查10054余人次,發現解決各類問題隱患3146余件,發放《安全問題通知書》6084份。

(三)創新責任

一是不斷拓展物流聯合體。孝柳公司與匯豐、大土河等企業簽訂量價互保戰略合作協議;武沁公司協同太原局集團與王家峪、信發等企業簽訂量價互保戰略合作協議,與煤企合作,在新柳、北社兩站建設快速裝車系統和煤炭超市,達成初步意向。同時,地鐵集團促進內部運輸企業和煤炭物流企業聯動發展,在相互促進的同時還推進煤炭經銷企業轉型發展,壓縮貿易業務,擴展實體化經營。

二是集裝箱發運業務不斷拓展。孝柳公司新增小景站集裝箱發運業務,具備集裝箱發運條件的達到4個車站;武沁公司開通了新交口、堡則站集裝箱運輸,后續將開通北社、墨鐙、洪水三站;晉鐵物流公司申請的20列20英尺35噸敞頂集裝箱獲得批準,并購置一列試運行,累計發運6列;寧靜公司與國鐵中鼎物流園區進行合作開展集裝箱運輸,并簽署了框架協議。2020年,共通過集裝箱發運貨物9.6萬噸。

 

(四)環境責任

1、環境管理體系建設情況

集團公司領導高度重視,完善了環境保護體系,層層把關,逐級負責。建立健全了環境保護管理工作制度,確定了環境保護目標、任務和措施,有效的促進了環境保護與鐵路建設、運輸同步發展。我集團公司2020年全年無污染事件發生,具體情況如下:

孝柳公司穆村站全封閉儲煤倉、離石站快裝2、3號全封閉儲煤倉、離石站6、7道全封閉儲煤倉、枝柯站發運單位建設的全封閉儲煤倉均已竣工并完成驗收工作;朱家店站全封閉儲煤倉已完工,正在準備驗收工作。

寧靜公司寧武西站、機務段、馬營海站全封閉式煤棚運行正常。對馬營海車站上站公路進行了334米砼化,有效減少了揚塵污染。

武沁公司北社煤臺環保棚、新柳站煤臺環保棚、洪水站煤臺環保棚、墨鐙站北煤臺環保棚、南煤臺環保棚、堡則站煤臺環保棚、新交口站貨1、貨2煤臺環保棚均已投入使用,新交口站貨4煤臺環保棚已做前期設計,未開工改造。

2、“三廢治理”情況

武沁公司洪水站材料線堆放的煤矸石,前期已對煤矸石進行了化驗并找第三方機構晉環科源環境資源科技有限公司做處置方案,在編制處置方案期間,武沁公司積極聯系煤矸石接收場地,現已和武鄉縣鑫昇能源有限公司(長治市環保局批復的處置場地)達成協議煤矸石運輸至白和村村東400M荒溝進行處置,廢料已于2020年12月25日全部清理完成,經武沁公司相關部門、寨坪村委、武鄉縣潤盛保潔有限公司共同驗收符合合同要求,已報當地環保部門備案。

(五)社會責任

1、員工情況

截至2020年底,地鐵集團全系統在崗職工數總計2535人。

2、勞動保障

地鐵集團在勞動保障方面嚴格按照相關法律法規及條例執行,職工的社會保險及其他福利待遇均符合國家規定及企業要求。

3、培訓與成長

及時制定并實施培訓計劃,分批次在“制度”、“安全”、“職業化”、“管理知識和技能”、“專業知識和技能”等方面進行培訓,確保培訓對提高干部職工知識技能和企業運營質量、效率等起到積極促進作用。

七、企業生產經營情況

2020年,營業總收入39.82億元,完成考核指標20億元的199.1%,同比增長19.15%;利潤總額28272.3萬元,完成考核指標6000萬元的471.21%,同比增長295.45%;實現增加值93700.1萬元,完成考核指標75500萬元的124.11%,同比增長23.71%。鐵路運輸貨運量2994.15萬噸,完成年計劃的107.77%;行業管理的鐵路專用線貨運量12163萬噸,完成年度計劃的143.1%。

八、大額融資情況

(一)光大銀行1年期流資貸款2億元;

(二)浦發銀行1年期流資貸款2億元;

(三)北京銀行2年期流動資金借款0.5億元;

(四)渤海銀行1年期流資貸款1.5億元;

(五)招銀金融租賃有限公司融資租賃款9392.7萬元;

(六)山西省地方政府專項債券資金4.39億元;

(七)固定資產項目貸款中國銀行42180萬元,浦發銀行40700萬元。

九、職工權益保障

(一)集團機關全年勞動合同簽訂數

2020年,地鐵集團機關全年簽訂勞動合同數共計108人。

(二)職稱評定辦法及程序

職稱評定辦法及程序按山西省人社廳規定執行。

(三)職業安全健康

保障職工安全生產。2020年全年各企業共開展安全培訓72期6965人次,舉辦應急演練32場721人參加。進一步強化了職工安全意識。

(四)全年工會工作情況概述

一是認真落實職代會制度。5月召開了集團公司召開了二屆六次職代會,全系統共對162份職工提案進行了解答;簽訂了2020年度工資專項集體合同,依規選舉產生了職工董事、職工監事。6月11日集團公司工會參加了省財貿工會職代會經驗交流會,就加強職代會規范運作,提高質量和實效上進行了經驗交流。

二是助力企業復工復產。集團工會認真落實省委省政府關于在疫情防控常態化條件下加快推動經濟社會發展的相關部署,組織各級工會為1925名職工發放消費券57.75萬元,助力我省服務業有序恢復。各子公司疫情期間精心組織生產,全力保障經濟運行,在大戰大考中經受住了考驗。

三是積極開展在職職工醫療互助、困難幫扶、金秋助學等送溫暖活動。加大職工解困脫困力度,爭取到中央財政困難幫扶資金1.56萬元,截止2020年10月剩余的2名困難職工全部脫貧;組織職工參加在職職工醫療互助保障計劃活動,全系統全年參加在職職工醫療互助計劃的會員633人,同比增加40人;大力開展送溫暖活動。全系統全年節日慰問職工2277人款物合計303.73萬元;夏送秋涼2221人17.79萬元;金秋助學67人8.99萬元;慰問困難職工69人10.89萬元;開展捐款活動金額1.65萬元;加強女職工關愛活動,慰問女職工360人12.45萬元。全系統生病去逝慰問職工19人1.72萬元。

四是加強工會組織建設,定期召開全委會議,對工會工作進行安排部署;積極推進各子公司工會的成立和換屆工作。山西晉鐵物流有限公司、孝柳鐵路公司、武沁鐵路公司均召開了工會會員代表大會,選舉產生了新一屆工會委員會。

十、企業黨建

(一)堅持黨對企業的領導。將黨對企業的領導全面納入各級公司章程,進一步完善法人治理結構,落實“雙向進入、交叉任職”的領導體制。制定并落實重大決策事項黨委會研究前置程序和清單,全年召開黨委會36次。持續加強思想建設,落實“第一議題制度”,共組織中心組學習19次。

(二)筑牢基層黨組織建設基礎。完成了19個基層黨組織換屆工作,并增補一批年輕骨干作為黨支部委員;常態化整治軟弱渙散黨組織,建立黨委書記和班子成員黨支部工作聯系點制度,推進黨支部標準化建設;完成了105名退休黨員組織關系轉接工作。

(三)黨建與經營同考核、同落實。將黨建工作全面納入經營業績考核體系,黨建成效直接與領導人員績效掛鉤;同時,與子公司黨組織和責任人簽訂《黨建工作目標責任書》,定期開展黨建督導工作,并與經營、審計、財務等部門合作進行聯合檢查,進一步壓實管黨治黨責任。

(四)提升黨員干部素質能力。借助省國資委網絡培訓班平臺,組織全系統中層以上干部及黨組織書記、委員進行黨的知識和業務知識培訓;使用黨建共建單位的學習平臺,實現黨建資源共享,結合“一句誓言、一生作答”黨性教育和學習強國進一步搞好黨員干部的教育管理。

(五)堅持干部選拔任用規范化、制度化。嚴格按照《干部選拔人員工作規定》,履行選拔任用工作流程,全年共召開6次黨委會研究干部選拔任用工作,切實做到“人事醞釀、動議、民主推薦、考察、討論決定、任前廉政談話、干部備案管理”等流程環環相扣。2020年共提拔任用中層干部15名,調整中層干部5名。

(六)加大人才引進和培育激勵力度。制定實施五年人才強企計劃,建立內部培養與外部招錄相結合的人才發展機制,面向社會大膽引進年富力強、專業技術人才。落實《激勵干部改革創新擔當作為合理容錯糾錯實施辦法(試行)》,進一步調動干部改革創新、干事創業的積極性和主動性,樹立上級為下級擔當、組織為個人擔當、干部為事業擔當的鮮明導向。

(七)深入開展廉政建設工作,筑牢廉潔自律防線。把握全年4項13條黨風廉政建設重點工作,召開黨風廉政建設工作會議與各子公司簽訂《黨風廉政建設目標責任書》,印發《2020年紀檢監察工作要點》并做好細化分解;簽訂《領導班子成員“一崗雙責”責任書》,進一步壓實黨風廉政建設責任。一體推進“三不”機制建設,扎實開展“紀檢監察系統警示教育月”活動,緊盯重要時間節點開展監督檢查.深入踐行監督執紀“四種形態”,抓早抓小,全年共處理黨員干部14人次,其中黨紀處分1人,調離崗位1人,誡勉談話1人次、談話提醒3人次、批評教育8人次。

(八)文化強企凝心聚力。制作完成了企業發展宣傳片,組織了“五小六化”、學規背規和職業技能競賽,開展了送溫暖、金秋助學、醫療互助、“職工之家”建設等活動,全年慰問職工2277人,款物合計303.73萬元。扎實推進精準扶貧,助力全面建成小康社會。地鐵集團獲得省財貿輕紡煙草工會授予的2020年度“五一勞動獎狀”,被評為2019-2020年度省屬企業精神文明單位。

 

 

2021年6月30日 10:00
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